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「期货配资」民生鑫福C(007072)利润分配表

其中:股票投资收益   -627,706.53   -9,650,860.46  

销售服务费   32,747.38   0.00  
其他收入   124,181.97   0.00  

单位:元

衍生工具收益   0.00   0.00  
资产支持证券投资收益   0.00   0.00  
股利收益   0.00   1,336,748.73  

    2019-06-30   2018-12-31  
资产支持证券利息收入   0.00   0.00  

债券利息收入   1,331,947.51   8,552,715.27  

利息合计   1,414,244.24   11,176,417.98  
公允价值变动收益   655,911.89   884,993.55  
利息支出   50,581.00   431,810.68  

截止日:

其中:存款利息收入   28,576.56   2,097,009.67  
费用   531,876.67   4,376,750.63  
买入返售金融资产收入   53,720.17   526,693.04  
其中:卖出回购金融资产支出   50,581.00   431,810.68  
其他费用   0.00   0.00  
管理人报酬   327,218.36   2,615,487.58  
基金投资收益   0.00   0.00  

民生鑫福C(007072)利润分配表

收入   1,616,166.55   11,176,417.98  
利润总额   1,084,289.88   -2,346,980.73  
基金托管费   54,536.48   435,914.60  
交易费用   10,877.37   695,153.20  
债券投资收益   49,534.98   -1,717,529.90  
汇兑收益   0.00   0.00  
投资收益合计   -578,171.55   -10,031,641.63  
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